Aperçu de nos partenaires
Investissement multispécialiste
Le principal partenaire de BNPP IP, gestionnaire des principales classes d'actifs au sein d'équipes d'investissement actives aux quatre coins du globe
BNP Paribas Asset Management
www.bnpparibas-am.com- Créé en 1964
- Un gestionnaire de premier ordre dans les investissements structurés, indiciels et fondamentaux de la majorité des classes d'actifs classiques
- Centres de gestion des actifs à Amsterdam, Bruxelles, Buenos Aires, Chicago, Francfort, Hong Kong, Londres, Madrid, Milan, New York, Paris, Singapour et Tokyo
- Cinq compétences d'investissement majeures :
- Actions: un large éventail de stratégies porteuses
- Obligations et marchés monétaires: un acteur clé du segment du crédit mondial et des obligations de la zone euro
- Solutions mixtes mondiales: gestion de portefeuilles d'investissement mixtes avec le soutien d'une équipe de gestion du risque dédiée
- « SIGMA »: produits structurés à capital garanti, véhicules indiciels et fonds indiciels cotés (ETF)
- Marchés émergents: une forte présence locale dans le monde émergent.
« Univers d'investissement »
- Actions
- Secteurs mondial & américain
- Actions internationales
- OBAM (actions thématiques internationales)
- Actions à haut dividende
- Sélection d'actions de grande capitalisation européennes
- Thèmes & secteurs européens
- Actions européennes et gestion généraliste
- ISR
- Immobilier international
- Obligations convertibles
- Solutions mixtes mondiales
- Solutions mixtes & « Lifecycle »
- Allocation d'actifs tactique mondiale
- Gestion LDI et fiduciaire
- Obligations
- Obligations de la zone euro
- Marchés monétaires
- Crédit mondial
- Gestion alternative
- Gestions obligataires structurées
- Solutions alternatives, indicielles et structurées (& EasyETF)
- Gestion systématique
- Gestion alternative
- Structuration et développement
- Marchés émergents
- Actions émergentes internationales
- Actions asiatiques (hors Japon)
- Actions européennes émergentes
- Actions et obligations argentines
Partenaires d'investissement spécialisés
Un spécialiste obligataire au niveau régional et mondial
Fischer Francis Trees & Watts
www.fftw.com- Créé en 1972 et en partenariat stratégique avec
BNP Paribas depuis 1999 - Excellent historique de performance dans le développement de stratégies obligataires personnalisées pour les investisseurs institutionnels:
- des gestionnaires motivés, responsables et spécialisés
- utilisation systématique des stratégies combinant des sources d'alpha multiples
- Utilisation combinée d'une analyse qualitative approfondie et de modèles quantitatifs
- Une clientèle couvrant l'ensemble du spectre des investisseurs institutionnels
« Univers d'investissement »
- Obligations internationales
- Domestic plus
- Mixtes mondiales
- Inflation mondiale
- Dette souveraine mondiale
- Obligations américaines
- US core
- US core plus
- Duration longue sur les états-Unis
- Titres hypothécaires (MBS) américains
- TIPS américaines
- Duration courte & rendement absolu
- Rendement absolu
- Liquidités optimisées
- Marchés monétaires
- Duration courte
- Valeur stable
- Obligations émergentes
- Dette locale et émergente
- Obligations d'entreprises
- Obligations asiatiques
- Obligations d'Europe de l'Est
- Marchés émergents développés
Un spécialiste de premier plan dans la gestion des devises
Overlay Asset Management
www.fxoverlay.com- Créé en 1998 et en partenariat stratégique avec
BNP Paribas depuis 2001 - Grande expérience de la gestion d'une large gamme de devises, tant des pays développés qu'émergents
- Recommandations à l'achat de conseillers mondiaux majeurs
- Philosophie d'investissement
- Approche quantitative systématique
- Gestion stricte du risque afin de limiter les reculs et préserver le capital
- Accent sur les clients et alignement de leurs intérêts
- Approche multistratégique diversifiée appliquée:
- aux devises des marchés développés & émergents
- à de multiples horizons d'investissement
- à la volatilité et à l'évolution des devises
« Univers d'investissement »
- Services de couverture des devises
- couverture passive
- couverture active
- combinaison d'une couverture passive + alpha sur devises
- Stratégies de rendement absolu sur devises
- Programme des marchés développés
- Programme des marchés émergents
- Programme d'options
- Programme multistratégique
- Fonds & comptes gérés
Spécialiste de la multigestion adepte de la sélection des gérants et d'une approche disciplinée de construction des portefeuilles
FundQuest
www.fundquest.com- Créé en 1993, et membre de
BNP Paribas Investment Partners depuis 2005 - Une présence mondiale : FundQuest Boston, FundQuest International (Paris, Londres), Primonial FundQuest (Paris)
- Une vaste gamme de solutions et de services d'investissement sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, marchés monétaires et stratégies enhanced cash, équilibrées et alternatives)
- Un processus de gestion unique s'appuyant sur une recherche interne approfondie et des outils de valorisation sophistiqués
- Compétences plébiscitées par les agences de notation : Standard & Poor's, Morningstar et Lipper
« Univers d'investissement »
- Fonds de fonds :
- Portefeuilles à stratégie unique
- Portefeuilles multiactifs
- Gestion active et passive
- Fonds de mandats
- Conseils & Service buy-list
- Services opérationnels et administratifs (commissionnement)
Expert reconnu du private equity européen
BNP Paribas Private Equity
www.bnppe.com- Créé en 1998 à partir de l 'activité de banque d'affaires de BNP Paribas
- Spécialisé dans les sociétés non cotées (petites et moyennes) d'Europe et du Moyen-Orient:
- Fonds de fonds, mandats
- Sociétés du CCG / MONA
- Investissement direct dans des sociétés technologiques
- Expertise interne en matière d'administration des fonds de private equity
- Expérience solide dans la sélection des fonds, connaissance approfondie des différentes phases de développement
- 20 fonds gérés actuellement
« Univers d'investissement »
- Fonds de fonds
- Fonds de capital-risque avec avantage fiscaux
- Fonds régionaux
Société de gestion de fonds de hedge funds, mettant l'accent sur la protection du capital et la diversification des sources de rendement
Fauchier Partners
www.fauchierpartners.com- Créée en 1994 et partenariat stratégique avec
BNP Paribas depuis 2001 - L'un des principaux gérants européens de fonds de hedge funds, affichant un historique de performances solide et stable depuis 15 ans
- Priorité à la procédure de due diligence et à la gestion des risques
- Un large éventail d'investisseurs : fonds de pension, sociétés de gestion d'actifs, banques privées, organismes caritatifs, compagnies d'assurance et family offices
- Supports : mandats de gestion, véhicules agréés et fonds réglementés
« Univers d'investissement »
- Multistratégies profilées :
- Prudente
- équilibrée
- Concentrée
- Stratégies ciblées :
- Actions « Long short »
- « Situations spéciales »
Société de gestion spécialisée dans les investissements en infrastructure
Antin Infrastructure Partners
www.antin-ip.com- Lancée en 2008
- Privilégiant les opérations paneuropéennes
- Accès aisé aux opérations en projet
- Spécialisée dans quatre sous-secteurs de l'infrastructure, centrée sur les marchés d'Europe continentale, et les projets matures
- Quelques opérations :
- Bina Istra (autoroutes en Croatie)
- Porterbrook (Rolling Stone Company (ROSCO) au Royaume-Uni)
- Euroports (terminaux d'Europe continentale)
« Univers d'investissement »
- Multisecteurs (fonds fermés)
- Transport
- Télécommunications
- énergie et environnement
- Infrastructures sociales
Société de gestion spécialisée dans les stratégies environnementales
Impax Asset Management
www.impax.co.uk- Créée en 1994 et cotée sur le segment AIM depuis 2001. Membre de BNP Paribas Investment Partners depuis 2007
- 15 ans d'expérience sur les marchés de l'environnement, avec 18 fonds et mandats de gestion
- Un savoir-faire avéré dans l'identification d'opportunités d'investissement au sein de trois sous-secteurs environnementaux: énergies alternatives et efficience énergétique, technologies de l'eau et contrôle de la pollution, gestion des déchets et des ressources
- Gère l'unique société d'investissement purement environnementale de l'indice FTSE All Share, et promoteur de l' Impax ET50 Index (aujourd'hui le FTSE ET50 Index), un indice de performance dédié aux sociétés cotées qui appartiennent exclusivement au secteur de l'environnement
« Univers d'investissement »
- Thèmes environnementaux
- Long only :
- Petites et moyennes capitalisations mondiales
- Gestion alternative :
- Hedge funds
- Capital-investissement
- Fonds d'infrastructure
- Capital-risque
- Activité de conseil
BNP Paribas Clean Energy Partners
Investisseurs dans des infrastructures de production d'électricité renouvelable
BNP Paribas Clean Energy Partners
- Créé en 2008, ce partenaire opère depuis Londres.
- Finance des projets de production à long terme d'électricité renouvelable par des prises de participation au capital.
- Géré par une équipe spécialisée, internationale et dédiée, dont les membres peuvent se prévaloir d'une expérience combinée de 35 années dans les secteurs de l'énergie (renouvelable).
- S'applique à promouvoir la durabilité, à développer la sécurité énergétique et à mettre en place des améliorations environnementales dans le secteur européen de l'électricité.
« Univers d'investissement »
- Actifs d'infrastructure non cotés
- Technologies pour la production d'électricité renouvelable dont l'efficacité a été prouvée à travers toute l'Europe :
- - Énergie éolienne terrestre,
- - Énergie solaire,
- - Combustion de biomasse.
- Flux de trésorerie prévisibles à long terme
- Revenus réguliers à long terme assurés par le gouvernement et conjugués à des contrats de service entièrement structurés.
- Rendements provenant d'actifs à effet de levier via un financement de projets sans recours.
- Actifs avec flux de trésorerie stables, permettant un équilibre entre les rendements sur dividende et les rendements découlant de l'appréciation du capital.
Experts locaux
Un gérant spécialisé dans les solutions d'investissement australiennes
Arnhem Investment Management (Australia)
www.arnhem.com.au- Créé en 2008 et établi à Sydney
- Un gérant de fonds australiens détenus à 60% par Arnhem et à 40% par Fortis Investments
- Un encours en gestion de 5 milliards de dollars australiens dans des stratégies long-short, concentrées et de base.
- Une équipe d'investissement expérimentée dont l'historique de performance remonte à l'année 2000
- Des spécialistes de la sélection de valeurs fortement axés sur la recherche sectorielle
« Univers d'investissement »
- Classes d'actifs australiennes couvertes:
- Actions
Un gérant d'actifs chilien de premier plan spécialisé dans les investissements du marché domestique
BancoEstado Administradora General de Fondos Chile
www.bancoestado.cl- Filiale de gestion d'actifs de BancoEstado. Membre de BNP Paribas Investment Partners depuis 2009
- L'une des principales sociétés de gestion chiliennes, filiale de la 3e banque du pays
- équipe de gestion locale possédant plus de 12 ans d'expérience en moyenne et reconnaissance de la marque sur le marché local
- Promotion active des produits de la coentreprise au sein du réseau de BancoEstado
« Univers d'investissement »
- Actions chiliennes
- Obligations chiliennes
- Marché monétaire
- Fonds structurés
Un gérant de premier plan dans les solutions d'investissement brésiliennes
BNP Paribas Asset Management Brasil
- Une filiale de BNPP AM créée à São Paulo en 1998
- Un gérant multispécialiste constitué d'une équipe d'investissement locale affichant un savoir-faire éprouvé dans les actions, les obligations, les fonds de fonds et les Multimercados (hedge funds)
« Univers d'investissement »
- Actions brésiliennes
- Obligations brésiliennes
- Marchés monétaires
- Solutions indicielles
- Produits structurés et alternatifs
- Hedge funds
- Fonds de fonds
Un spécialiste des solutions d'investissement chinoises
HFT Investment Management Co., Ltd
www.hftfund.com- Créé en 2003 et établi à Shanghaï
- Offre des services de gestion d'actifs aux investisseurs du marché domestique chinois ainsi que des services de conseil aux institutions étrangères investissant dans les valeurs de Chine continentale et les entreprises chinoises cotées sur les marchés situés en dehors de la Chine continentale, tels que Hong Kong, les états-Unis et Singapour
- Une équipe d'investissement disposant de capacités de recherche locales approfondies
- Une approche d'investissement rigoureuse combinant une analyse macroéconomique top-down et une recherche bottom-up des entreprises, fortement axée sur la gouvernance d'entreprise et la croissance bénéficiaire
« Univers d'investissement »
- Classes d'actifs couvertes sur le marché chinois local :
- Actions
- Obligations
- Marchés monétaires
- Classe d'actifs couvertes à l'international:
- Actions
L'un des principaux acteurs français de la gestion patrimoniale, adossé à un grand groupe financier
CamGestion
www.camgestion.fr- Créé en 1997 et membre de
BNP Paribas Investment Partners depuis 2006 - Boutique de gestion offrant des solutions personnalisées, axées sur la protection du capital et la gestion des risques
- Gestion de conviction qui se démarque des logiques de benchmarking basées sur la sélection des valeurs
- Une vaste gamme de fonds sur les principales classes d'actifs, fonds et mandats dédiés
« Univers d'investissement »
- Actions
- Obligations
- Obligations convertibles
- Allocation d'actifs
Dispositifs d'épargne salariale et de retraite pour les entreprises
BNP Paribas épargne & Retraite Entreprises
www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com- Spécialisée dans les plans d'épargne salariale et les plans de retraite collectifs
- Une vaste gamme de solutions : services d'optimisation fiscale, ingénierie financière et services administratifs
- Plus de 1,5 million de comptes d'épargne salariale
- Base de clientèle : plus de 17 000 sociétés (dont 70% des société du CAC40 et 45% des sociétés du SBF 120)
« Univers d'investissement »
- épargne salariale
- Supports d'investissement pour les retraites d'entreprises
- Fonds actions dédiés
- IRD
Pôle de BNPP IP dédié à la gestion privée sous mandat
BNP Paribas Discretionary Portfolio Management
- Créé en 1998, membre de
BNP Paribas Investment Partners dédié à la banque privée de BNP Paribas (France) - Offre aux clients privés une expertise réservée habituellement aux institutionnels
- mandates
- Deux lignes de métiers
- Gestion de portefeuilles privés
- Mandats allant de 50 000 à 5 millions d'euros
- 80 gérants
- Gestion de fonds pour particuliers fortunés
- Mandats, fonds et ingénierie financière pour particuliers fortunés
- 20 professionnels
« Univers d'investissement »
- Gestion de portefeuilles équilibrés
- Gestion à rendement absolu
- Solutions sur mesure
(1)
Un spécialiste des investissements en Inde
BNP Paribas Investment Partners India (1)
www.bnpparibas-ip.in- Créé en 2004 sous le nom ABN AMRO Asset Management India et fusionné avec Fortis Investments en 2008
- Des bureaux dans huit villes d'Inde
- Une équipe hautement expérimentée de professionnels de l'investissement spécialisés dans les marchés indiens
- Accent sur des segments de clientèle distincts tels que les clients particuliers fortunés et les investisseurs institutionnels, dont les banques
« Univers d'investissement »
- Classes d'actifs indiennes couvertes :
- Actions
- Obligations
- Marchés monétaires
- Fonds de fonds
Un pionnier des solutions d'investissement indonésiennes
BNP Paribas Investment Partners Indonesia
www.bnpparibas-ip.co.id- Gère des portefeuilles de clients en Indonésie depuis 1992
- Une des principales sociétés de gestion de fonds en Indonésie en termes d'actifs en gestion
- Un pionnier de la gestion d'actifs indonésiens
- Recherche fondamentale et bottom-up
- Excellent historique de performance dans le développement de solutions d'investissement personnalisées pour les investisseurs indonésiens
- Relations solides et de longue date avec les distributeurs locaux
« Univers d'investissement »
- Classes d'actifs indonésiennes couvertes:
- Actions
- Obligations
- Produits structurés
Un spécialiste de premier plan dans les solutions d'investissement marocaines
BMCI Gestion Morocco
www.bmcinet.com- Un spécialiste de premier plan dans les solutions d'investissement marocaines
- Accès direct à un marché décorrélé
- OPCVM généralistes vendus par le réseau de détail de BMCI et fonds dédiés destinés aux institutionnels et aux entreprises
« Univers d'investissement »
- Actions marocaines
- Obligations marocaines
- Marché monétaire
Un gérant spécialisé dans les solutions d'investissement nordiques et mondiales
Alfred Berg
www.alfredberg.com- Créé en 1863 et fait partie de Fortis Investments depuis 2008
- Bureaux à Copenhague, Helsinki, Oslo et Stockholm
- Excellent historique de performance dans les obligations et les stratégies quantitatives et fondamentales sur les actions nordiques et mondiales.
- Grande expérience du marketing et de la recherche de produits quantitatifs
« Univers d'investissement »
- Actions: (nordiques et mondiales)
- Actions de grande capitalisation
- Actions de petite capitalisation
- Actions à forte conviction
- Actions à forte conviction
- Obligations
- Marchés monétaires
- Marchés monétaires
- Mixtes
Un gérant de premier plan pour les solutions d'investissement russes
TKB BNP Paribas Investment Partners
www.kfim.com- Créé en 2002 et fait partie de Fortis Investments depuis 2006
- Bureaux à Saint-Pétersbourg (siège social) et à Moscou.
- Une des sociétés de gestion d'actifs internationale de premier plan en Russie
- Combine une connaissance et une expérience approfondies des marchés locaux avec les meilleures pratiques internationales ainsi que des processus d'investissement transparents et bien structurés.
- Gère l'une des plus grandes gammes de fonds de placement collectif en Russie, quelques fonds d'actions russes offshore ainsi que des actifs pour les investisseurs institutionnels en Russie et à l'étranger
« Univers d'investissement »
- Classes d'actifs russes couvertes :
- Actions
- Obligations
- Marchés monétaires
- Allocation d'actifs
- Immobilier
Un spécialiste des solutions d'investissement dans le Moyen-Orient
SAIB BNP Paribas Asset Management (Saudi Arabia)
www.saibbnpp.com- Coentreprise créée en 2008 entre Saudi Investment Bank (SAIB AM) à Riyad et
BNP Paribas Asset Management - 9e société de gestion saoudienne
- Accès aisé aux marchés d'Arabie saoudite et des autres pays du CCG
- Expérience dans les produits conformes à la Charia
- Institutionnels et particuliers fortunés
« Univers d'investissement »
- Actions CCG
- Marché monétaire
- Fonds structurés
- Fonds islamiques
Un spécialiste des solutions d'investissement sud-coréennes
Shinhan BNP Paribas AMC (South Korea)
www.shinvest.co.kr- Coentreprise (Shinhan BNP Paribas ITMC) créée en 2002 entre Shinhan Financial Group, l'une des plus grandes banques sud-coréennes, et BNP Paribas Asset Management. Renommé Shinhan BNP Paribas AMC après la fusion avec SH AMC
- équipe expérimentée avec une expérience moyenne de plus de 10 ans sur les marchés coréens
- 3e société de gestion d'actifs en Corée du Sud Leader coréen des fonds d'actions internationales
« Univers d'investissement »
- Actions :
- Locales
- étrangères
- Obligations coréennes
- Marché monétaire
- Gestion alternative et produits structurés
- Fonds de fonds
- Fonds de fonds
- étrangers
Fortis Investments Turkey (2)
Un gérant spécialisé et un conseiller dans les solutions d'investissement turques et mondiales
Fortis Investments Turkey (2)
www.fortisportfoy.com.tr- Fondé en 2002 sous la dénomination Dis Portfoy
- établi à Istanbul
- Excellent historique de performance dans le développement de nouveaux produits et stratégies :
- Premier gérant à émettre des produits structurés (fonds à capital protégé) en Turquie
- Première société en Turquie à offrir des services de consultance à des fonds étrangers
- Premier fonds d'actions (petites/moyennes capitalisations) géré activement
- Solutions sur mesure (p.ex. un fonds obligataire turc domicilié au Luxembourg pour des investisseurs japonais)
« Univers d'investissement »
- Actions turques
- Obligations turques
- Marchés monétaires
- Devises
- Solutions alternatives
- Fonds à capital protégé
(2)
Un gérant spécialisé et un conseiller dans les solutions d'investissement turques et mondiales
TEB Asset Management (2)
www.fortisportfoy.com.tr- Filiale de TEB (Turk Ekonomy Bankasi) spécialisée dans la gestion d'actifs et établie à Istanbul. En 2005, BNP Paribas acquiert 50% de TEB Mali, qui contrôle TEB.
- Un leader dans le secteur des fonds communs de placement turcs
- Une large gamme de produits d'investissement
- Un pionnier sur le marché turc des fonds à capital protégé
« Univers d'investissement »
- Actions turques
- Obligations turques
- Marchés monétaires
- Fonds structurés
(2) Note : L'organisation définitive en Turquie est soumise à l'issue des discussions entre les différentes parties prenantes